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又一重磅消息!这类资产将越来越值钱!

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发表于 2020-7-10 13:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
又一重磅消息!这类资产将越来越值钱!

近日,华为申请了大量与“HarmonyOS”有关的商标,并声称未来华为将会在1亿台手机上搭载鸿蒙系统,这算是华为发动总攻的第一步。资料显示,2020年4月,华为在全球智能手机出货量夺下21.4%的市占率,一举超越三星成为全球第一!

受此利好刺激,16家国产软件公司股价涨停。回看这几年,中国科技在关键领域站上世界之巅,也让科技公司成了炙手可热的“稀缺品”,东方通信、卓胜微股价一度涨幅近1000%。

不仅如此,沿着美国、中国股市的轨迹,科技龙头将是一个国家最稀缺的财富。

一、过去100年,科技股越来越值钱

前两年,一家权威机构统计了美国过去100年里面,每过50年排名前10名的公司市值。而当年上榜全球市值前10名的公司包括,苹果、亚马逊、谷歌、微软、Facebook……其中,科技公司占70%之多。

纵向对比,有一个十分有趣的发现:大市值公司,与当时稀缺科技行业精密相连。

比如1917年钢铁时代里的USS(美国钢铁)、AT&T(美国电报);进入1967年,电气时代里崛起的IBM、通用电气等等。而2017年的互联网时代,苹果、谷歌等都是家喻户晓的科技公司。

仅仅10年时间,苹果公司股价上涨了1033%。毫无疑问,这些科技龙头都成了当时美国最稀缺的核心资产。

有意思的是,我们统计A股市值排名时,发现科技龙头在每一次牛市,都会爆发惊人涨幅。以下是独家整理的行业数据,包括2015年、2019年“科技牛”涨幅前10名的行业。

左边是2015年,尽管排名第一的是次新股,但有一个鲜明特征:科技行业占比超过80%!

国产软件、网络安全、互联网金融等科技股,都是代表着中国互联网全面崛起,涨幅居然超过300%。再来看2019年,情况十分类似。

除了猪肉、白酒行业涨幅靠前,科技股占比依然高达60%。值得留意,国产软件、云计算、大数据等稀缺科技在两次牛市成功上榜,堪称“牛市印钞机”。

(创业板指数)

就在7月9日,创业板在各大科技蓝筹推动下,拉升3.98%,本轮牛市宣告进入下一个加速阶段。

可以预见,在举国发展科技,争夺自主可控之下,稀缺科技龙头将会是“科技牛”的最强风口。 用一位股市大咖的话说:长线死捂“稀缺科技龙头”,才能实现财务自由!

二、 3大特征,抓住牛市的“稀缺品”!

当前正值牛市二浪的加速期,未来仍有大量板块“补涨”。以国产软件为例,7月以来指数涨幅仅为16.52%,距离上一次行情的涨幅(2019年为57%),至少还有30%空间。

所以,稀缺科技龙头还是下半年牛市的“黄金洼地”。

问题是,怎么找到它们呢?我们参考了美股、A股几次牛市的大数据,发现有3个“牛股基因”:稀缺技术、研发投入、优秀业绩

1)技术优势:牛股底气

据观察,但凡科技公司都有一种稀缺的能力,即能够通过核心技术,快速获得市场,并不断形成壁垒,从而提高市场份额。

举个例子,近年来涨得最强的闻泰科技、蓝思科技,都拥有全球竞争实力。

2)研发投入:巨头“杀手锏”

纵观全球科技龙头,它们拥有自己独特的竞争优势,而这些稀缺技术背后都需要大量研发投入,比如华为2019年研发投入1317亿元。

大家可以参考一条“分水岭”:研发支出占收入比>10%

3) 优秀业绩:升价10倍的催化剂

根据同花顺100家科技股数据,它们的2019年净利润增速中位数为53.66%,而在2014年牛市启动时仅为13.44%。前者是后者的4倍!

举个例子,5G射频龙头卓胜微,2019年狂赚4.97亿元,同比飙升206.27%。今年一季度再度飙升,业绩增速突破263.41%。期间,它的股价上涨1846.19%,成为“10倍股”。

(卓胜微股价)

所以,未来任何一家业绩优秀的科技龙头,都是A股最稀缺的财富。

恰好7月份是中报预告集中期,45家龙头公司增速超过100%,还有111家业绩翻红。如果对科技领域不熟悉、没时间整理的读者,可以看到我们的研究成果“10大稀缺科技龙头”名单。

这是我们结合上述3个关键特征,在100多家科技公司,排名前10名的优秀公司。其中,3家龙头近期业绩增速超1000%,是下半年最具爆发潜力“牛市印钞机”。




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